Intégrer et gérer vos comptes bancaires

Formdev permet d’enregistrer vos comptes bancaires afin de les utiliser dans la gestion financière et la facturation de votre organisme de formation.

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes, définir une banque par défaut pour chaque société et sélectionner les coordonnées bancaires à associer à vos factures.

Accéder à la gestion des comptes bancaires

Depuis le menu Finance, ouvrez la rubrique Compte bancaire.

Cet espace vous permet de consulter et de gérer les coordonnées bancaires de votre organisme.

Ajouter un compte bancaire

Pour enregistrer un nouveau compte, cliquez sur le bouton d’ajout.

Complétez ensuite les champs prévus pour renseigner ses coordonnées bancaires.

Vous pouvez répéter cette opération si votre organisme utilise plusieurs banques ou différents comptes.

Renseigner la mention relative à la TVA

Le formulaire permet également de saisir une mention concernant votre situation au regard de la TVA.

Si votre organisme bénéficie d’une exonération ou d’un régime de franchise, renseignez la référence légale correspondant à votre situation.

Par exemple, certains organismes de formation bénéficient d’une exonération prévue à l’article 261, 4-4° du Code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions applicables.

Veillez à utiliser la mention correspondant réellement au régime fiscal de votre organisme.

Définir un compte bancaire par défaut

Si vous avez enregistré plusieurs comptes, vous pouvez définir celui que Formdev proposera par défaut pour chacune de vos sociétés.

Ce paramétrage permet de sélectionner automatiquement les coordonnées habituelles de la société concernée lors de la facturation.

Vous conservez toutefois la possibilité de choisir un autre compte lorsque cela est nécessaire.

Configurer le compte par défaut dans les règles de facturation

Pour définir la banque à utiliser par défaut, accédez à la rubrique Facturation, puis aux Règles commerciales et comptables.

Sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez associer à la société concernée.

Ce réglage permet de retrouver le compte choisi lors de la préparation des factures.

Associer un compte bancaire à une facture

Lors de la création d’une nouvelle facture, vous pouvez sélectionner l’un des comptes que vous avez préalablement enregistrés.

Choisissez la banque souhaitée pour l’associer à la facture concernée.

Ainsi, vous pouvez utiliser le compte habituel de votre société ou en sélectionner un autre selon vos besoins.

À retenir

La gestion bancaire de Formdev vous permet de :

• Enregistrer un ou plusieurs comptes.
• Renseigner la mention relative à votre régime de TVA.
• Définir un compte par défaut pour chaque société.
• Configurer ce choix dans les règles commerciales et comptables.
• Sélectionner le compte à utiliser lors de la création d’une facture.

Ces réglages facilitent la préparation de vos documents de facturation et limitent les saisies répétitives.